易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16241.47 |
| 存出保证金 |
17800.37 |
| 交易性金融资产 |
175165414.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
175165414.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189710099.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
362753.81 |
| 应付管理人报酬 |
29723.07 |
| 应付托管费 |
22001.46 |
| 应付销售服务费 |
9110.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
563588.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225500471.46 |
| 所有者权益合计 |
189146510.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
189710099.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5209553.61 |
| 结算备付金 |
90351.91 |
| 存出保证金 |
10572.1 |
| 交易性金融资产 |
247759884.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
234352881.39 |
| 债券投资 |
13407002.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2054.87 |
| 应收申购款 |
5477.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253077894.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
750000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42523.96 |
| 应付托管费 |
27232.9 |
| 应付销售服务费 |
12688.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89424.36 |
| 负债合计 |
921869.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268693370.23 |
| 所有者权益合计 |
252156024.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
253077894.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6096774.78 |
| 结算备付金 |
65474.87 |
| 存出保证金 |
4884.76 |
| 交易性金融资产 |
247790951.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
234521537.52 |
| 债券投资 |
13269413.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150802.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254108888.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49917.94 |
| 应付托管费 |
27872.2 |
| 应付销售服务费 |
13395.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
111185.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265676275.4 |
| 所有者权益合计 |
253997702.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
254108888.14 |
