| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6787 | 0.88% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6841 | 0.87% |
| 东财稳健配置六个月持… | 0.9774 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28072767.22 |
| 1.利息收入 | 61258.22 |
| 存款利息收入 | 61258.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24406677.59 |
| 股票投资收益 | -25175148.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98106.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670364.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4440274.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712926.87 |
| 减：二、费用 | 2306962.6 |
| 1.管理人报酬 | 1509533.93 |
| 2.托管费 | 111622.57 |
| 3.销售服务费 | 541805.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30379729.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30379729.82 |
| 一、收入： | 10724115.9 |
| 1.利息收入 | 26733.46 |
| 存款利息收入 | 26733.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11158269.55 |
| 股票投资收益 | 10825797.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332472.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816456.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355569.34 |
| 减：二、费用 | 1007604.5 |
| 1.管理人报酬 | 696169.34 |
| 2.托管费 | 46411.3 |
| 3.销售服务费 | 216425.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48598.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9716511.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9716511.4 |
| 一、收入： | -7656268.48 |
| 1.利息收入 | 247140.86 |
| 存款利息收入 | 108242.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9645246.9 |
| 股票投资收益 | -9829944.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184697.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1598532.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143305.15 |
| 减：二、费用 | 1646837.36 |
| 1.管理人报酬 | 1106618.3 |
| 2.托管费 | 73774.61 |
| 3.销售服务费 | 348044.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9303105.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9303105.84 |
| 一、收入： | 6399495.3 |
| 1.利息收入 | 224528.83 |
| 存款利息收入 | 85630.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1413680.76 |
| 股票投资收益 | -1563379.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149698.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7539275.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49371.95 |
| 减：二、费用 | 806249.5 |
| 1.管理人报酬 | 542223.93 |
| 2.托管费 | 36148.25 |
| 3.销售服务费 | 178039.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49838.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5593245.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5593245.8 |
