汇添富医疗服务灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6001056.71 |
| 存出保证金 |
353177.32 |
| 交易性金融资产 |
2376312155.91 |
| 股票投资 |
2376312155.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805332.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604656411.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10623539.57 |
| 应付赎回款 |
920545.33 |
| 应付管理人报酬 |
2676169.52 |
| 应付托管费 |
446028.26 |
| 应付销售服务费 |
4274.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2794836.03 |
| 负债合计 |
17465393.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1975793486.43 |
| 所有者权益合计 |
2587191018.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604656411.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273780607.19 |
| 结算备付金 |
2534322.98 |
| 存出保证金 |
651174.62 |
| 交易性金融资产 |
2444234024.9 |
| 股票投资 |
2442995256.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238768.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412891.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2721613021.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34985457.83 |
| 应付赎回款 |
914788.62 |
| 应付管理人报酬 |
3312450.16 |
| 应付托管费 |
552075.03 |
| 应付销售服务费 |
2855.85 |
| 应付税费 |
7.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2077845.92 |
| 负债合计 |
41845481.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058995847.21 |
| 所有者权益合计 |
2679767540.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2721613021.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309323739.4 |
| 结算备付金 |
9880062.01 |
| 存出保证金 |
1489098.8 |
| 交易性金融资产 |
2762183343.34 |
| 股票投资 |
2711954137.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50229205.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
853639.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3083729882.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45442390.03 |
| 应付赎回款 |
892313.82 |
| 应付管理人报酬 |
3979406.2 |
| 应付托管费 |
663234.4 |
| 应付销售服务费 |
1307.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3502915.43 |
| 负债合计 |
54481567.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123641304.18 |
| 所有者权益合计 |
3029248315.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3083729882.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332656731.52 |
| 结算备付金 |
6672372.72 |
| 存出保证金 |
1229909.54 |
| 交易性金融资产 |
3692174871.47 |
| 股票投资 |
3692174871.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1533996.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4034267881.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31144049.19 |
| 应付赎回款 |
2316227.31 |
| 应付管理人报酬 |
4589850.23 |
| 应付托管费 |
764975.05 |
| 应付销售服务费 |
91.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3574189.05 |
| 负债合计 |
42389382.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2280851736.95 |
| 所有者权益合计 |
3991878498.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4034267881.26 |
