长城产业成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
670168.36 |
存出保证金 |
136953.0 |
交易性金融资产 |
177447192.07 |
股票投资 |
177447192.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2298470.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
52720.84 |
应收申购款 |
4094.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217688579.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3168703.75 |
应付赎回款 |
220590.37 |
应付管理人报酬 |
219565.25 |
应付托管费 |
36594.19 |
应付销售服务费 |
9833.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
724789.21 |
负债合计 |
4380076.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
280583094.17 |
所有者权益合计 |
213308503.23 |
负债和所有者权益合计 |
217688579.28 |
资产: |
银行存款 |
23219201.2 |
结算备付金 |
4975389.37 |
存出保证金 |
115486.58 |
交易性金融资产 |
250021360.02 |
股票投资 |
250021360.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8519679.04 |
应收证券清算款 |
7330373.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
447.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294181936.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9137837.61 |
应付赎回款 |
143898.31 |
应付管理人报酬 |
348979.29 |
应付托管费 |
58163.21 |
应付销售服务费 |
17071.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
546410.4 |
负债合计 |
10252360.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
322578941.57 |
所有者权益合计 |
283929576.67 |
负债和所有者权益合计 |
294181936.92 |
资产: |
银行存款 |
143054650.49 |
结算备付金 |
1970925.76 |
存出保证金 |
120945.78 |
交易性金融资产 |
225021939.56 |
股票投资 |
225021939.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1849082.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31372.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
372048917.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1458442.61 |
应付赎回款 |
308085.7 |
应付管理人报酬 |
482539.91 |
应付托管费 |
80423.31 |
应付销售服务费 |
28605.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410682.22 |
负债合计 |
2768779.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
392462318.69 |
所有者权益合计 |
369280138.28 |
负债和所有者权益合计 |
372048917.36 |