东吴安盈量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
316.45 |
| 交易性金融资产 |
315007562.8 |
| 股票投资 |
315007562.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345385127.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344674.23 |
| 应付托管费 |
57445.72 |
| 应付销售服务费 |
46.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176000.0 |
| 负债合计 |
578166.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374993896.96 |
| 所有者权益合计 |
344806961.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
345385127.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29850305.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
121130.96 |
| 交易性金融资产 |
335135312.53 |
| 股票投资 |
335135312.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1562.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365108311.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.93 |
| 应付管理人报酬 |
475815.69 |
| 应付托管费 |
79302.59 |
| 应付销售服务费 |
65.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125683.33 |
| 负债合计 |
680869.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375219331.45 |
| 所有者权益合计 |
364427442.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
365108311.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263950891.85 |
| 结算备付金 |
664435.34 |
| 存出保证金 |
192268.35 |
| 交易性金融资产 |
369801749.28 |
| 股票投资 |
369801749.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634609656.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179561243.41 |
| 应付赎回款 |
17438.92 |
| 应付管理人报酬 |
581901.54 |
| 应付托管费 |
96983.61 |
| 应付销售服务费 |
61.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553424.53 |
| 负债合计 |
180811053.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441449646.94 |
| 所有者权益合计 |
453798603.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
634609656.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79008354.72 |
| 结算备付金 |
840028.16 |
| 存出保证金 |
213674.9 |
| 交易性金融资产 |
377212249.06 |
| 股票投资 |
377212249.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40003123.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15467.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497292897.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6046.03 |
| 应付管理人报酬 |
602380.35 |
| 应付托管费 |
100396.73 |
| 应付销售服务费 |
14.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338953.46 |
| 负债合计 |
1047790.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431732279.96 |
| 所有者权益合计 |
496245106.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
497292897.13 |
