| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -174685529.51 |
| 1.利息收入 | 374212.04 |
| 存款利息收入 | 374212.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59563497.41 |
| 股票投资收益 | -64669001.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46667.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5058836.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116302038.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805794.06 |
| 减：二、费用 | 14781527.4 |
| 1.管理人报酬 | 10841315.56 |
| 2.托管费 | 1806885.9 |
| 3.销售服务费 | 1915494.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217831.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189467056.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189467056.91 |
| 一、收入： | -63621880.52 |
| 1.利息收入 | 168489.48 |
| 存款利息收入 | 168489.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15116708.31 |
| 股票投资收益 | -19532700.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46667.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4369323.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49347854.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674192.33 |
| 减：二、费用 | 6737875.87 |
| 1.管理人报酬 | 5028810.19 |
| 2.托管费 | 838135.07 |
| 3.销售服务费 | 758247.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112682.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70359756.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70359756.39 |
| 一、收入： | -48888018.86 |
| 1.利息收入 | 151802.48 |
| 存款利息收入 | 151802.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64243941.9 |
| 股票投资收益 | -66081698.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31994.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805761.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15089008.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115112.31 |
| 减：二、费用 | 3813996.31 |
| 1.管理人报酬 | 3083236.1 |
| 2.托管费 | 513872.7 |
| 3.销售服务费 | 992.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215894.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52702015.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52702015.17 |
| 一、收入： | -52686823.91 |
| 1.利息收入 | 106191.68 |
| 存款利息收入 | 106191.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33029184.18 |
| 股票投资收益 | -34235671.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1206486.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19847820.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83989.16 |
| 减：二、费用 | 1987279.48 |
| 1.管理人报酬 | 1608908.88 |
| 2.托管费 | 268151.46 |
| 3.销售服务费 | 45.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110173.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54674103.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54674103.39 |
