申万菱信医药先锋股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1033959.94 |
| 存出保证金 |
209420.35 |
| 交易性金融资产 |
719685105.8 |
| 股票投资 |
719685105.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6256997.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94498.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772223203.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5216322.49 |
| 应付管理人报酬 |
871179.47 |
| 应付托管费 |
145196.56 |
| 应付销售服务费 |
184482.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890480.2 |
| 负债合计 |
7307661.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051850391.69 |
| 所有者权益合计 |
764915542.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
772223203.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55551289.11 |
| 结算备付金 |
2102405.78 |
| 存出保证金 |
402138.11 |
| 交易性金融资产 |
948507746.95 |
| 股票投资 |
948507746.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372872.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006936452.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3622.27 |
| 应付赎回款 |
1200266.09 |
| 应付管理人报酬 |
1291825.16 |
| 应付托管费 |
215304.18 |
| 应付销售服务费 |
219449.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1710625.27 |
| 负债合计 |
4641092.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214430535.84 |
| 所有者权益合计 |
1002295359.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006936452.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1867789.84 |
| 结算备付金 |
1434823.44 |
| 存出保证金 |
106140.07 |
| 交易性金融资产 |
210965261.84 |
| 股票投资 |
201069228.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9896033.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37049.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214411064.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239276.13 |
| 应付管理人报酬 |
264223.34 |
| 应付托管费 |
44037.21 |
| 应付销售服务费 |
261.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
937227.15 |
| 负债合计 |
1485024.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269217890.01 |
| 所有者权益合计 |
212926039.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
214411064.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22439935.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69008.24 |
| 交易性金融资产 |
184846675.11 |
| 股票投资 |
184846675.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3786162.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26462.45 |
| 应收申购款 |
101789.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211270033.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.0 |
| 应付赎回款 |
291932.62 |
| 应付管理人报酬 |
245945.48 |
| 应付托管费 |
40990.89 |
| 应付销售服务费 |
23.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168276.56 |
| 负债合计 |
747169.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268568644.76 |
| 所有者权益合计 |
210522864.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
211270033.73 |
