申万菱信竞争优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
242509.61 |
| 存出保证金 |
87101.48 |
| 交易性金融资产 |
49395525.47 |
| 股票投资 |
49395525.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1857863.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8243.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57499084.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2083393.63 |
| 应付赎回款 |
59368.37 |
| 应付管理人报酬 |
56035.79 |
| 应付托管费 |
4669.65 |
| 应付销售服务费 |
428.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326685.88 |
| 负债合计 |
2530582.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34318301.31 |
| 所有者权益合计 |
54968502.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
57499084.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8047215.02 |
| 结算备付金 |
652502.73 |
| 存出保证金 |
82748.79 |
| 交易性金融资产 |
123688596.13 |
| 股票投资 |
123688596.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12439357.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25372.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144935792.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9685765.51 |
| 应付赎回款 |
25133.74 |
| 应付管理人报酬 |
123384.43 |
| 应付托管费 |
10282.05 |
| 应付销售服务费 |
16071.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631113.58 |
| 负债合计 |
10491751.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60646970.4 |
| 所有者权益合计 |
134444041.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
144935792.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7614597.1 |
| 结算备付金 |
817120.95 |
| 存出保证金 |
89042.88 |
| 交易性金融资产 |
119827711.06 |
| 股票投资 |
118715743.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111967.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1279473.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136857.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129764802.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2224843.45 |
| 应付赎回款 |
158785.6 |
| 应付管理人报酬 |
132396.19 |
| 应付托管费 |
11032.99 |
| 应付销售服务费 |
8871.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679611.94 |
| 负债合计 |
3215541.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53089106.41 |
| 所有者权益合计 |
126549261.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
129764802.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6585154.96 |
| 结算备付金 |
182247.1 |
| 存出保证金 |
63988.55 |
| 交易性金融资产 |
107915308.48 |
| 股票投资 |
106891018.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024289.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2489182.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749600.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117985482.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2512868.89 |
| 应付赎回款 |
1539055.23 |
| 应付管理人报酬 |
97241.7 |
| 应付托管费 |
8103.46 |
| 应付销售服务费 |
583.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330329.81 |
| 负债合计 |
4488183.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40819458.03 |
| 所有者权益合计 |
113497299.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
117985482.35 |
