申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1174368.77元 |
| 本期利润 |
15334930.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7824338.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2598元 |
| 期末基金资产净值 |
23201457.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-632916.82元 |
| 本期利润 |
-4289395.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35023065.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
105525217.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102456.42元 |
| 本期利润 |
-1036165.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3361576.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
10138395.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46464.59元 |
| 本期利润 |
1429973.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12456504.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
45202188.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
