申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133864.45 |
| 存出保证金 |
66243.29 |
| 交易性金融资产 |
1506866078.31 |
| 股票投资 |
1506866078.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1600713.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611315491.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1242730.64 |
| 应付管理人报酬 |
1378371.91 |
| 应付托管费 |
275674.37 |
| 应付销售服务费 |
5739.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387725.37 |
| 负债合计 |
3290242.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1376969148.38 |
| 所有者权益合计 |
1608025248.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611315491.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119176513.51 |
| 结算备付金 |
351079.47 |
| 存出保证金 |
68786.3 |
| 交易性金融资产 |
1665638801.66 |
| 股票投资 |
1665638801.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1132092.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786367273.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653986.44 |
| 应付管理人报酬 |
1473258.24 |
| 应付托管费 |
324116.82 |
| 应付销售服务费 |
26109.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477763.83 |
| 负债合计 |
2955234.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1599592704.66 |
| 所有者权益合计 |
1783412038.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786367273.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109451124.03 |
| 结算备付金 |
5392110.49 |
| 存出保证金 |
49698.6 |
| 交易性金融资产 |
1600479276.23 |
| 股票投资 |
1600479276.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70978.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229359.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716672548.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2088587.46 |
| 应付管理人报酬 |
1486381.01 |
| 应付托管费 |
327003.84 |
| 应付销售服务费 |
2446.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465613.51 |
| 负债合计 |
4370031.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1503015469.96 |
| 所有者权益合计 |
1712302516.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716672548.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125161203.07 |
| 结算备付金 |
5403958.81 |
| 存出保证金 |
101390.43 |
| 交易性金融资产 |
1792722857.55 |
| 股票投资 |
1792722857.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14741.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4757227.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928161379.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5672321.7 |
| 应付管理人报酬 |
1523144.76 |
| 应付托管费 |
335091.85 |
| 应付销售服务费 |
6986.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627120.68 |
| 负债合计 |
8164665.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525502957.75 |
| 所有者权益合计 |
1919996714.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928161379.35 |
