汇添富美丽30混合D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15615.7元 |
| 本期利润 |
-32883.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127905.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3951元 |
| 期末基金资产净值 |
219586.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-597.32元 |
| 本期利润 |
-2904.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196055.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7173元 |
| 期末基金资产净值 |
310220.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10984.04元 |
| 本期利润 |
13264.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199986.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8219元 |
| 期末基金资产净值 |
309756.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1929.78元 |
| 本期利润 |
26311.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50957.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.277元 |
| 期末基金资产净值 |
73337.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
