银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-847596.1元 |
| 本期利润 |
1152918.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-920924.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
19216641.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396951.04元 |
| 本期利润 |
2588363.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546952.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
22344645.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16467.2元 |
| 本期利润 |
-2408155.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2362022.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
15688733.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197414.8元 |
| 本期利润 |
3257615.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167204.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
21395342.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
