名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 165725280.93 |
1.利息收入 | 221146.29 |
存款利息收入 | 221146.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95118517.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95118517.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70385617.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23430869.67 |
1.管理人报酬 | 6264600.84 |
2.托管费 | 2088200.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14661022.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14661022.74 |
6.其他费用 | 227050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142294411.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142294411.26 |
一、收入: | 89034706.5 |
1.利息收入 | 32143.89 |
存款利息收入 | 32143.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41589396.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41589396.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47413166.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11123828.14 |
1.管理人报酬 | 3053625.74 |
2.托管费 | 1017875.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6862785.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6862785.27 |
6.其他费用 | 117628.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77910878.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77910878.36 |
一、收入: | 16404463.82 |
1.利息收入 | 1260241.44 |
存款利息收入 | 615880.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49097150.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49097150.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33952928.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8567065.67 |
1.管理人报酬 | 4226892.55 |
2.托管费 | 1408964.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2737784.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2737784.58 |
6.其他费用 | 152800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7837398.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7837398.15 |
一、收入: | 10230191.75 |
1.利息收入 | 1174109.72 |
存款利息收入 | 568460.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8186744.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8186744.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
869337.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1570055.45 |
1.管理人报酬 | 1142270.54 |
2.托管费 | 380756.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5191.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5191.09 |
6.其他费用 | 38982.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8660136.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8660136.3 |