华夏鼎成一年定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20800768.52 |
存出保证金 |
933.88 |
交易性金融资产 |
2758300769.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2758300769.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2782608895.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
621148538.03 |
应付证券清算款 |
101078.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
546963.73 |
应付托管费 |
182321.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
177167.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230667.11 |
负债合计 |
622386736.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
2010090350.14 |
所有者权益合计 |
2160222159.55 |
负债和所有者权益合计 |
2782608895.68 |
资产: |
银行存款 |
3597325.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3121465419.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3121465419.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3125062745.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1028218435.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
515671.17 |
应付托管费 |
171890.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
142452.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175669.61 |
负债合计 |
1029224118.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2010090350.14 |
所有者权益合计 |
2095838626.65 |
负债和所有者权益合计 |
3125062745.0 |
资产: |
银行存款 |
3789367.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
27978.46 |
交易性金融资产 |
2425216758.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2425216758.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2429034104.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
410182139.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
513522.53 |
应付托管费 |
171174.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
71889.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167630.05 |
负债合计 |
411106356.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
2010090350.14 |
所有者权益合计 |
2017927748.29 |
负债和所有者权益合计 |
2429034104.38 |
资产: |
银行存款 |
4504399.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
133661.5 |
交易性金融资产 |
2014843642.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2014843642.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2019481703.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
497207.44 |
应付托管费 |
165735.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
18822.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49451.58 |
负债合计 |
731217.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2010090350.14 |
所有者权益合计 |
2018750486.44 |
负债和所有者权益合计 |
2019481703.66 |