汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61904.78 |
| 存出保证金 |
7022.8 |
| 交易性金融资产 |
132229754.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
125118410.72 |
| 债券投资 |
7111343.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9881.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1332.64 |
| 资产总计 |
136491236.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
609678.03 |
| 应付管理人报酬 |
61631.31 |
| 应付托管费 |
23397.94 |
| 应付销售服务费 |
26820.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
891527.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162066790.43 |
| 所有者权益合计 |
135599709.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
136491236.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3881161.4 |
| 结算备付金 |
79643.47 |
| 存出保证金 |
6843.67 |
| 交易性金融资产 |
165202164.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
158502577.83 |
| 债券投资 |
6699586.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1650900.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.03 |
| 应收申购款 |
3758.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5845.86 |
| 资产总计 |
170830317.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1508539.52 |
| 应付赎回款 |
662276.8 |
| 应付管理人报酬 |
73708.48 |
| 应付托管费 |
28111.17 |
| 应付销售服务费 |
32158.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
2439096.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183882888.31 |
| 所有者权益合计 |
168391220.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
170830317.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7408331.06 |
| 结算备付金 |
93583.36 |
| 存出保证金 |
7909.57 |
| 交易性金融资产 |
214934019.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
204764772.7 |
| 债券投资 |
10169247.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222443843.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99032.34 |
| 应付托管费 |
37741.33 |
| 应付销售服务费 |
42982.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
299755.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232211259.89 |
| 所有者权益合计 |
222144087.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
222443843.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10873535.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232154136.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
227032686.68 |
| 债券投资 |
5121449.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2400000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.24 |
| 应收申购款 |
55009.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.9 |
| 资产总计 |
245482682.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103686.02 |
| 应付托管费 |
39078.65 |
| 应付销售服务费 |
44497.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44383.68 |
| 负债合计 |
231645.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231791762.47 |
| 所有者权益合计 |
245251036.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
245482682.38 |
