南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8890.21 |
| 存出保证金 |
1375.65 |
| 交易性金融资产 |
12781685.65 |
| 股票投资 |
1853900.21 |
| 基金投资 |
10324645.71 |
| 债券投资 |
603139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31270.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.1 |
| 应收申购款 |
2462.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4.34 |
| 资产总计 |
12956487.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99943.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9224.34 |
| 应付托管费 |
1560.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13445.09 |
| 负债合计 |
124173.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14647997.43 |
| 所有者权益合计 |
12832313.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
12956487.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123563.76 |
| 结算备付金 |
12418.15 |
| 存出保证金 |
1535.33 |
| 交易性金融资产 |
13866881.62 |
| 股票投资 |
1965681.36 |
| 基金投资 |
11294484.7 |
| 债券投资 |
606715.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68226.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.02 |
| 应收申购款 |
3389.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14076014.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9956.2 |
| 应付托管费 |
1648.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79119.07 |
| 负债合计 |
90723.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14473603.44 |
| 所有者权益合计 |
13985290.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
14076014.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85085.68 |
| 结算备付金 |
4975.06 |
| 存出保证金 |
2913.47 |
| 交易性金融资产 |
13119956.02 |
| 股票投资 |
1837009.77 |
| 基金投资 |
10653769.65 |
| 债券投资 |
629176.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4.02 |
| 应收申购款 |
3091.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13216025.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15160.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9767.99 |
| 应付托管费 |
1564.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12480.82 |
| 负债合计 |
38973.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13845503.19 |
| 所有者权益合计 |
13177052.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
13216025.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342112.95 |
| 结算备付金 |
3617.97 |
| 存出保证金 |
595.57 |
| 交易性金融资产 |
12456913.73 |
| 股票投资 |
2943875.1 |
| 基金投资 |
8893855.06 |
| 债券投资 |
619183.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933603.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.34 |
| 应收申购款 |
12303.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3.92 |
| 资产总计 |
13749151.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8679.16 |
| 应付托管费 |
1641.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
268.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18091.52 |
| 负债合计 |
28680.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13223459.7 |
| 所有者权益合计 |
13720471.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
13749151.86 |
