名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -974481.24 |
1.利息收入 | 1299.62 |
存款利息收入 | 1299.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233117.53 |
股票投资收益 | -56770.55 |
基金投资收益 | -310113.24 |
债券投资收益 | 13797.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119968.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-742688.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24.94 |
减:二、费用 | 150084.14 |
1.管理人报酬 | 117773.41 |
2.托管费 | 19478.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12377.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1124565.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1124565.38 |
一、收入: | 334447.98 |
1.利息收入 | 679.95 |
存款利息收入 | 679.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33994.71 |
股票投资收益 | 58474.06 |
基金投资收益 | -51310.6 |
债券投资收益 | 6995.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19835.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
299773.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 145948.43 |
1.管理人报酬 | 60183.26 |
2.托管费 | 9836.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75724.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188499.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188499.55 |
一、收入: | -559808.76 |
1.利息收入 | 13095.43 |
存款利息收入 | 8329.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
581.32 |
股票投资收益 | -92248.24 |
基金投资收益 | -91730.33 |
债券投资收益 | 8539.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176020.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-573774.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288.87 |
减:二、费用 | 114929.23 |
1.管理人报酬 | 86068.79 |
2.托管费 | 14894.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13936.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-674737.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-674737.99 |
一、收入: | 542248.75 |
1.利息收入 | 12406.13 |
存款利息收入 | 7640.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81086.51 |
股票投资收益 | -36327.56 |
基金投资收益 | 7013.38 |
债券投资收益 | 590.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109809.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
448473.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282.23 |
减:二、费用 | 45847.01 |
1.管理人报酬 | 27540.2 |
2.托管费 | 5341.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12936.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
496401.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
496401.74 |