| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林高股息优选混合C | 0.9515 | 1.16% |
| 格林高股息优选混合A | 0.9558 | 1.15% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0516 | 0.63% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0469 | 0.62% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.9062 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.4146 | 1.87% |
| 格林货币A | 0.3534 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -307559.76 |
| 1.利息收入 | 31944.23 |
| 存款利息收入 | 17621.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25879.29 |
| 股票投资收益 | -129054.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103175.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318522.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4897.35 |
| 减：二、费用 | 119621.55 |
| 1.管理人报酬 | 80273.11 |
| 2.托管费 | 13378.95 |
| 3.销售服务费 | 5969.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427181.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427181.31 |
| 一、收入： | 236167.84 |
| 1.利息收入 | 28424.64 |
| 存款利息收入 | 14102.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99838.32 |
| 股票投资收益 | 35053.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64785.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103627.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4277.17 |
| 减：二、费用 | 68006.26 |
| 1.管理人报酬 | 41744.33 |
| 2.托管费 | 6957.45 |
| 3.销售服务费 | 1948.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17356.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168161.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168161.58 |
