| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40283226.44 |
| 1.利息收入 | 27776.73 |
| 存款利息收入 | 27776.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9112627.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8200923.32 |
| 债券投资收益 | 11095.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 900608.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31063967.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
36434.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42420.93 |
| 减：二、费用 | 440762.98 |
| 1.管理人报酬 | 57184.22 |
| 2.托管费 | 19061.38 |
| 3.销售服务费 | 197900.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133799.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39842463.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39842463.46 |
| 一、收入： | 26215888.26 |
| 1.利息收入 | 5791.99 |
| 存款利息收入 | 5791.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1826400.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1198696.73 |
| 债券投资收益 | 6677.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 621026.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24286723.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
90997.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5974.77 |
| 减：二、费用 | 150640.07 |
| 1.管理人报酬 | 17050.22 |
| 2.托管费 | 5683.38 |
| 3.销售服务费 | 55589.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65756.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26065248.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26065248.19 |
| 一、收入： | -5940256.38 |
| 1.利息收入 | 6856.79 |
| 存款利息收入 | 6856.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451284.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 16629.35 |
| 债券投资收益 | 3494.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 431161.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6447296.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
38947.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9950.48 |
| 减：二、费用 | 130690.18 |
| 1.管理人报酬 | 20172.05 |
| 2.托管费 | 6724.03 |
| 3.销售服务费 | 50645.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51298.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6070946.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6070946.56 |
| 一、收入： | -3118846.14 |
| 1.利息收入 | 2421.45 |
| 存款利息收入 | 2421.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26903.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -27542.33 |
| 债券投资收益 | 1021.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -382.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3094925.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1744.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2306.3 |
| 减：二、费用 | 28448.55 |
| 1.管理人报酬 | 4555.71 |
| 2.托管费 | 1518.59 |
| 3.销售服务费 | 6838.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15535.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3147294.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3147294.69 |
