| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2340833.26 |
| 存出保证金 | 380053.59 |
| 交易性金融资产 | 181055096.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 180854050.2 |
| 债券投资 | 201046.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 454944.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2087913.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200135366.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4656226.39 |
| 应付管理人报酬 | 7430.44 |
| 应付托管费 | 2476.81 |
| 应付销售服务费 | 23792.69 |
| 应付税费 | 57867.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 4877793.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153269260.37 |
| 所有者权益合计 | 195257572.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 200135366.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6043500.2 |
| 结算备付金 | 1349896.37 |
| 存出保证金 | 174560.03 |
| 交易性金融资产 | 82677840.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 81963739.29 |
| 债券投资 | 714101.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2249703.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92495500.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 737029.49 |
| 应付赎回款 | 3184426.27 |
| 应付管理人报酬 | 2992.95 |
| 应付托管费 | 997.63 |
| 应付销售服务费 | 9309.35 |
| 应付税费 | 15388.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 4014611.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74239755.56 |
| 所有者权益合计 | 88480888.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 92495500.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5798834.39 |
| 结算备付金 | 787575.62 |
| 存出保证金 | 360217.97 |
| 交易性金融资产 | 58277333.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 58277333.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1527184.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66751145.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1791291.58 |
| 应付赎回款 | 398474.33 |
| 应付管理人报酬 | 2668.01 |
| 应付托管费 | 889.33 |
| 应付销售服务费 | 9130.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 2252453.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76648537.42 |
| 所有者权益合计 | 64498692.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 66751145.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4977574.28 |
| 结算备付金 | 1215310.19 |
| 存出保证金 | 527737.22 |
| 交易性金融资产 | 23098916.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 22793977.4 |
| 债券投资 | 304938.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1468022.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31287560.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1053610.3 |
| 应付管理人报酬 | 1870.92 |
| 应付托管费 | 623.65 |
| 应付销售服务费 | 3249.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14885.52 |
| 负债合计 | 1074239.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35078942.47 |
| 所有者权益合计 | 30213320.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 31287560.17 |
