名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江时代精选混合发起… | 0.591 | 1.06% |
长江时代精选混合发起… | 0.5875 | 1.05% |
长江智能制造混合型发… | 0.9214 | 0.43% |
长江智能制造混合型发… | 0.9301 | 0.41% |
长江量化科技精选一个… | 0.6137 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4659 | 1.73% |
长江乐享货币A | 0.4004 | 1.49% |
长江乐享货币C | 0.3302 | 1.24% |
长江货币管家 | 0.2397 | 0.93% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 260.49 | 209.31 | 80.35% | 30.11 | 11.56% | -- | -- | 3.25 | 1.25% |
2023-06-30 | 148.47 | 120.90 | 81.43% | 16.12 | 10.86% | -- | -- | 1.73 | 1.16% |
2022-12-31 | 329.06 | 268.40 | 81.57% | 35.79 | 10.88% | -- | -- | 6.72 | 2.04% |
2022-06-30 | 130.42 | 107.50 | 82.42% | 14.33 | 10.99% | -- | -- | 3.42 | 2.62% |