| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37088973.53 |
| 1.利息收入 | 613135.06 |
| 存款利息收入 | 223159.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35147546.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35147546.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1328286.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.8 |
| 减：二、费用 | 7138971.93 |
| 1.管理人报酬 | 2516660.3 |
| 2.托管费 | 838886.79 |
| 3.销售服务费 | 5143.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3686579.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686579.68 |
| 6.其他费用 | 90800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29950001.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29950001.6 |
| 一、收入： | 18762057.95 |
| 1.利息收入 | 547193.33 |
| 存款利息收入 | 188948.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13998848.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13998848.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4216011.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.65 |
| 减：二、费用 | 2418915.14 |
| 1.管理人报酬 | 960457.25 |
| 2.托管费 | 320152.44 |
| 3.销售服务费 | 2525.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1103743.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103743.68 |
| 6.其他费用 | 32035.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16343142.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16343142.81 |
| 一、收入： | 56725.59 |
| 1.利息收入 | 57065.04 |
| 存款利息收入 | 25517.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68826.22 |
| 1.管理人报酬 | 13950.96 |
| 2.托管费 | 4650.33 |
| 3.销售服务费 | 2324.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12100.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12100.63 |
