| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1921.96 |
| 交易性金融资产 | 1325762660.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1325762660.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1326111417.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310163635.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 261607.47 |
| 应付托管费 | 87202.5 |
| 应付销售服务费 | 434.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118493.13 |
| 负债合计 | 310631372.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009077860.41 |
| 所有者权益合计 | 1015480044.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1326111417.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1040391.87 |
| 结算备付金 | 2001.02 |
| 存出保证金 | 29217.42 |
| 交易性金融资产 | 1221408961.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1221408961.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222480572.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196154552.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9982.28 |
| 应付管理人报酬 | 252477.82 |
| 应付托管费 | 84159.28 |
| 应付销售服务费 | 448.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87363.74 |
| 负债合计 | 196588983.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009385035.31 |
| 所有者权益合计 | 1025891588.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222480572.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2365672.25 |
| 结算备付金 | 345625.6 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3523996.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3523996.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3798999.51 |
| 应收证券清算款 | 2000.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10036294.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2543.82 |
| 应付托管费 | 847.94 |
| 应付销售服务费 | 423.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44500.0 |
| 负债合计 | 48315.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10000080.14 |
| 所有者权益合计 | 9987979.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 10036294.93 |
