汇添富鑫裕一年定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4525171761.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4525171761.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4536145996.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494529218.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033971.78 |
| 应付托管费 |
344657.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245481.63 |
| 负债合计 |
496153329.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4039992666.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4536145996.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315815.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6096745994.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6096745994.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6098061809.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1054314699.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1256364.39 |
| 应付托管费 |
418788.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264181.51 |
| 负债合计 |
1056254033.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5041807776.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
6098061809.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005903.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5889898643.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5889898643.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5890904546.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
843590787.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281194.05 |
| 应付托管费 |
427064.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209032.15 |
| 负债合计 |
845508078.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5045396467.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5890904546.4 |
