名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 178699450.16 |
1.利息收入 | 91568.74 |
存款利息收入 | 66693.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163275980.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163275980.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15331900.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34603251.14 |
1.管理人报酬 | 13886494.22 |
2.托管费 | 4628831.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15840725.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15840725.59 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144096199.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144096199.02 |
一、收入: | 117015034.54 |
1.利息收入 | 26796.2 |
存款利息收入 | 26796.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105264859.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105264859.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11723378.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20403725.73 |
1.管理人报酬 | 7553216.69 |
2.托管费 | 2517738.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10210031.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10210031.82 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96611308.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96611308.81 |
一、收入: | 50189861.01 |
1.利息收入 | 3961446.81 |
存款利息收入 | 1110496.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65683814.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65683814.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19455400.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14793393.36 |
1.管理人报酬 | 7760935.19 |
2.托管费 | 2586978.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4278879.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4278879.74 |
6.其他费用 | 166600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35396467.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35396467.65 |