名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6928 | 2.02% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6846 | 2.01% |
汇丰晋信沪港深股票C | 1.1123 | 1.62% |
汇丰晋信沪港深股票A | 1.1597 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.5084 | 1.55% |
汇丰晋信货币C | 0.5083 | 1.55% |
汇丰晋信货币A | 0.4428 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3387.39 | 2610.56 | 77.07% | 435.09 | 12.84% | -- | -- | 315.06 | 9.30% |
2023-06-30 | 1153.50 | 909.23 | 78.82% | 151.54 | 13.14% | -- | -- | 81.81 | 7.09% |
2022-12-31 | 1108.93 | 932.69 | 84.11% | 155.45 | 14.02% | -- | -- | 0.88 | 0.08% |
2022-06-30 | 577.07 | 486.08 | 84.23% | 81.01 | 14.04% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |