汇丰晋信价值先锋股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20595820.14元 |
本期利润 |
-109076893.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3853元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.49% |
本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
262817008.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7495元 |
期末基金资产净值 |
613481000.86元 |
期末基金份额净值 |
1.7495元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14424749.16元 |
本期利润 |
-10212526.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
459295998.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9673元 |
期末基金资产净值 |
939230162.95元 |
期末基金份额净值 |
1.978元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-198053.11元 |
本期利润 |
-98422.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4510018.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7488元 |
期末基金资产净值 |
10532859.24元 |
期末基金份额净值 |
1.7488元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15919.27元 |
本期利润 |
78706.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2292元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
293716.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8353元 |
期末基金资产净值 |
645337.9元 |
期末基金份额净值 |
1.8353元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.84% |