名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30081744.63 |
1.利息收入 | 33572.59 |
存款利息收入 | 33572.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34632393.36 |
股票投资收益 | -36234591.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138594.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1463604.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4293473.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223602.93 |
减:二、费用 | 2965635.03 |
1.管理人报酬 | 1939172.69 |
2.托管费 | 323195.53 |
3.销售服务费 | 560623.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142643.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33047379.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33047379.66 |
一、收入: | 485900.79 |
1.利息收入 | 16734.71 |
存款利息收入 | 16734.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2075971.78 |
股票投资收益 | -2970676.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47574.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847129.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2352734.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192403.31 |
减:二、费用 | 1207936.07 |
1.管理人报酬 | 802891.74 |
2.托管费 | 133815.34 |
3.销售服务费 | 200303.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70925.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-722035.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-722035.28 |
一、收入: | 9947642.02 |
1.利息收入 | 314019.8 |
存款利息收入 | 88473.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9520844.48 |
股票投资收益 | 9455914.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44329.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67675.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180453.01 |
减:二、费用 | 1405277.76 |
1.管理人报酬 | 882903.5 |
2.托管费 | 147150.58 |
3.销售服务费 | 217139.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158083.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8542364.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8542364.26 |