| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 660478.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 155155050.01 |
| 股票投资 | 146534373.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8620676.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3503.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156220603.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83481.68 |
| 应付管理人报酬 | 162926.03 |
| 应付托管费 | 27154.34 |
| 应付销售服务费 | 56647.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140054.8 |
| 负债合计 | 470264.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184572905.87 |
| 所有者权益合计 | 155750339.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 156220603.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3703465.1 |
| 结算备付金 | 621912.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 177200548.91 |
| 股票投资 | 167880611.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9319937.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549924.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182075851.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10829.79 |
| 应付管理人报酬 | 221252.83 |
| 应付托管费 | 36875.49 |
| 应付销售服务费 | 59102.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69901.66 |
| 负债合计 | 397962.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180786217.81 |
| 所有者权益合计 | 181677888.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 182075851.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 635454.7 |
| 结算备付金 | 1998262.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 41527088.41 |
| 股票投资 | 39110633.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2416454.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2001000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46161805.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251988.76 |
| 应付管理人报酬 | 64167.42 |
| 应付托管费 | 10694.58 |
| 应付销售服务费 | 12735.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 494585.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45230718.84 |
| 所有者权益合计 | 45667219.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 46161805.44 |
