华商智能生活灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3236165.45 |
| 存出保证金 |
645979.23 |
| 交易性金融资产 |
1827053940.62 |
| 股票投资 |
1827053940.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241838.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2085059997.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42196204.21 |
| 应付赎回款 |
13698587.02 |
| 应付管理人报酬 |
2027852.73 |
| 应付托管费 |
337975.44 |
| 应付销售服务费 |
82937.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2476266.99 |
| 负债合计 |
60819823.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126111820.14 |
| 所有者权益合计 |
2024240174.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085059997.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243083576.52 |
| 结算备付金 |
7556397.78 |
| 存出保证金 |
2020417.5 |
| 交易性金融资产 |
3021273763.64 |
| 股票投资 |
3021273763.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110138.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317747.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3274362041.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24110646.3 |
| 应付管理人报酬 |
4145113.83 |
| 应付托管费 |
690852.29 |
| 应付销售服务费 |
334927.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8462440.53 |
| 负债合计 |
37743980.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296895616.71 |
| 所有者权益合计 |
3236618061.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3274362041.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682796412.98 |
| 结算备付金 |
11980524.86 |
| 存出保证金 |
1847826.29 |
| 交易性金融资产 |
5686297092.03 |
| 股票投资 |
5686297092.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1111724.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6384033580.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39973401.38 |
| 应付赎回款 |
55926817.86 |
| 应付管理人报酬 |
8215982.13 |
| 应付托管费 |
1369330.35 |
| 应付销售服务费 |
1234177.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7915799.5 |
| 负债合计 |
114635508.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366394777.92 |
| 所有者权益合计 |
6269398072.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6384033580.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360576641.65 |
| 结算备付金 |
4111196.28 |
| 存出保证金 |
838517.67 |
| 交易性金融资产 |
2561349557.06 |
| 股票投资 |
2561349557.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47445709.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2974321622.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12525006.25 |
| 应付赎回款 |
138731916.43 |
| 应付管理人报酬 |
3039459.17 |
| 应付托管费 |
506576.51 |
| 应付销售服务费 |
38764.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3873667.28 |
| 负债合计 |
158715389.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005704258.39 |
| 所有者权益合计 |
2815606232.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2974321622.27 |
