名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信上海金ETF | 5.3896 | 2.30% |
建信上海金ETF联接… | 1.3098 | 2.22% |
建信上海金ETF联接… | 1.3296 | 2.21% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.4942 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.09% |
建信现金增利货币B | 0.5484 | 2.07% |
建信现金添利货币A | 0.4559 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -24966.48 | -24746.26 | 99.12% | 1081.84 | -4.33% | 3079.98 | -12.34% |
2023-06-30 | -3462.65 | -6558.98 | 189.42% | 154.95 | -4.47% | 1360.51 | -39.29% |
2022-12-31 | -29887.06 | -5450.79 | 18.24% | 97.30 | -0.33% | 4473.71 | -14.97% |
2022-06-30 | 3907.24 | -15008.37 | -384.12% | 144.19 | 3.69% | 2202.63 | 56.37% |