建信优化配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1317350.06元 |
| 本期利润 |
-1400445.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590049.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
9637219.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269761.91元 |
| 本期利润 |
25313.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2165356.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
12285155.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6827.36元 |
| 本期利润 |
-2749959.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3682650.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5002元 |
| 期末基金资产净值 |
11045046.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26356.57元 |
| 本期利润 |
129527.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673916.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7228元 |
| 期末基金资产净值 |
1606346.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
