天弘云端生活优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4077.85元 |
| 本期利润 |
11422.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20635.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
90548.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19104.35元 |
| 本期利润 |
17693.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23148.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1278元 |
| 期末基金资产净值 |
157996.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26797.0元 |
| 本期利润 |
108858.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134781.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
2177160.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-495.94元 |
| 本期利润 |
10516.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2340.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
121631.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
