| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0166 | 1.47% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0149 | 1.47% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 1.31% |
| 太平中证1000指数… | 1.0368 | 0.82% |
| 太平中证1000指数… | 1.0281 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.495 | 1.74% |
| 太平日日鑫A | 0.4287 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.3882 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5399994.5 |
| 1.利息收入 | 47228.24 |
| 存款利息收入 | 47228.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141278.72 |
| 股票投资收益 | 2122132.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24286.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994859.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2199747.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11740.44 |
| 减：二、费用 | 1065053.62 |
| 1.管理人报酬 | 786947.58 |
| 2.托管费 | 118042.16 |
| 3.销售服务费 | 49419.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2644.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2644.04 |
| 6.其他费用 | 108000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4334940.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4334940.88 |
| 一、收入： | 7824412.46 |
| 1.利息收入 | 21859.74 |
| 存款利息收入 | 21859.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5427774.05 |
| 股票投资收益 | 4740759.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8073.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678941.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2370372.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4406.37 |
| 减：二、费用 | 486630.54 |
| 1.管理人报酬 | 360936.57 |
| 2.托管费 | 54140.45 |
| 3.销售服务费 | 15353.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2644.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2644.04 |
| 6.其他费用 | 53556.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7337781.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7337781.92 |
| 一、收入： | 189513.0 |
| 1.利息收入 | 288622.98 |
| 存款利息收入 | 288622.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2386648.64 |
| 股票投资收益 | 2185144.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12596.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188908.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2494141.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8382.52 |
| 减：二、费用 | 750169.79 |
| 1.管理人报酬 | 512778.89 |
| 2.托管费 | 76916.8 |
| 3.销售服务费 | 7134.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4939.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4939.79 |
| 6.其他费用 | 148400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-560656.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-560656.79 |
| 一、收入： | 4579171.78 |
| 1.利息收入 | 266465.27 |
| 存款利息收入 | 266465.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3573022.39 |
| 股票投资收益 | 3473541.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99481.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739042.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641.15 |
| 减：二、费用 | 292016.03 |
| 1.管理人报酬 | 218256.48 |
| 2.托管费 | 32738.47 |
| 3.销售服务费 | 321.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40699.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4287155.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4287155.75 |
