| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 香港交易所 | 00388 | 2600.0 | 536931.43 | 0.59% |
| 今世缘 | 603369 | 6000.0 | 352020.0 | 0.39% |
| 广发证券 | 000776 | 20000.0 | 267000.0 | 0.29% |
| 顾家家居 | 603816 | 7000.0 | 258090.0 | 0.28% |
| 中核科技 | 000777 | 15800.0 | 257382.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 340580.0 | 0.38% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1800.0 | 468000.0 | 0.52% |
| 兖矿能源 | 01171 | 23000.0 | 342784.69 | 0.38% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 28000.0 | 459947.21 | 0.51% |
| 湖南黄金 | 002155 | 21000.0 | 287490.0 | 0.32% |
| 古井贡酒 | 000596 | 2000.0 | 465600.0 | 0.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 345200.0 | 0.29% |
| 华大智造 | 688114 | 6000.0 | 516120.0 | 0.44% |
| 圣诺医药-B | 02257 | 8850.0 | 287117.68 | 0.24% |
| 香港交易所 | 00388 | 2600.0 | 631454.1 | 0.54% |
| 兖矿能源 | 01171 | 23000.0 | 309311.01 | 0.26% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 28000.0 | 329864.08 | 0.28% |
| 今世缘 | 603369 | 6000.0 | 292500.0 | 0.25% |
| 天能动力 | 00819 | 50000.0 | 298599.49 | 0.25% |
| 中国神华 | 01088 | 13000.0 | 315138.01 | 0.27% |
| 香港交易所 | 00388 | 2600.0 | 698096.2 | 0.39% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 32000.0 | 404638.12 | 0.23% |
| 天能动力 | 00819 | 54000.0 | 367675.99 | 0.21% |
| 三峡能源 | 600905 | 85000.0 | 406300.0 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 359710.0 | 0.2% |
| 古井贡酒 | 000596 | 2000.0 | 543600.0 | 0.31% |
| 圣诺医药-B | 02257 | 8850.0 | 415796.51 | 0.23% |
| 华大智造 | 688114 | 6000.0 | 449280.0 | 0.25% |
| 今世缘 | 603369 | 6000.0 | 352020.0 | 0.2% |
| 兖矿能源 | 01171 | 23000.0 | 312361.25 | 0.18% |
| 新益昌 | 688383 | 3400.0 | 473348.0 | 0.14% |
| 香港交易所 | 00388 | 1700.0 | 462686.44 | 0.13% |
| 三星医疗 | 601567 | 37000.0 | 467310.0 | 0.13% |
| 中信建投证券 | 06066 | 63000.0 | 469324.7 | 0.14% |
| 精工钢构 | 600496 | 120000.0 | 447600.0 | 0.13% |
| 银轮股份 | 002126 | 29000.0 | 513300.0 | 0.15% |
| 中国太保 | 02601 | 28000.0 | 522762.66 | 0.15% |
| 圣诺医药-B | 02257 | 9550.0 | 487351.71 | 0.14% |
| 中国银河 | 601881 | 39981.0 | 464179.41 | 0.13% |
| 华大智造 | 688114 | 7000.0 | 605920.0 | 0.17% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 2600.0 | 500266.0 | 0.15% |
| 精工钢构 | 600496 | 120000.0 | 477600.0 | 0.14% |
| 华大智造 | 688114 | 7000.0 | 665700.0 | 0.19% |
| 中国太保 | 02601 | 28000.0 | 511064.36 | 0.15% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1600.0 | 473600.0 | 0.14% |
| 香港交易所 | 00388 | 1500.0 | 457226.64 | 0.13% |
| 兖矿能源 | 01171 | 18000.0 | 442782.38 | 0.13% |
| 新益昌 | 688383 | 3400.0 | 449174.0 | 0.13% |
| 圣诺医药-B | 02257 | 9050.0 | 447619.02 | 0.13% |
| 三星医疗 | 601567 | 35000.0 | 445550.0 | 0.13% |
| 常熟银行 | 601128 | 110100.0 | 831255.0 | 0.25% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 2400.0 | 426960.0 | 0.13% |
| 华大智造 | 688114 | 6000.0 | 666660.0 | 0.2% |
| 今世缘 | 603369 | 8000.0 | 407200.0 | 0.12% |
| 锦欣生殖 | 01951 | 88000.0 | 566761.95 | 0.17% |
| 中国太保 | 02601 | 28000.0 | 434700.91 | 0.13% |
| 中国海外发展 | 00688 | 25000.0 | 460034.05 | 0.14% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1500.0 | 400350.0 | 0.12% |
| 华润置地 | 01109 | 14000.0 | 447081.64 | 0.13% |
| 美团-W | 03690 | 3300.0 | 514979.09 | 0.15% |
