| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1626670.74 |
| 存出保证金 | 21050.47 |
| 交易性金融资产 | 153461374.3 |
| 股票投资 | 13394845.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140066528.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -33.42 |
| 应收证券清算款 | 757480.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3645.16 |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155897179.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36990484.58 |
| 应付证券清算款 | 691390.04 |
| 应付赎回款 | 198349.76 |
| 应付管理人报酬 | 60823.34 |
| 应付托管费 | 15205.84 |
| 应付销售服务费 | 4452.59 |
| 应付税费 | 13323.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163158.99 |
| 负债合计 | 38137188.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117246794.96 |
| 所有者权益合计 | 117759991.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 155897179.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 809874.33 |
| 结算备付金 | 2249973.35 |
| 存出保证金 | 13163.38 |
| 交易性金融资产 | 650660045.0 |
| 股票投资 | 34572012.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 616088032.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5399008.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 106877.07 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659238941.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 307639781.38 |
| 应付证券清算款 | 4449904.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170937.79 |
| 应付托管费 | 42734.43 |
| 应付销售服务费 | 10618.67 |
| 应付税费 | 57535.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105301.4 |
| 负债合计 | 312476813.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344893375.36 |
| 所有者权益合计 | 346762127.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 659238941.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273461.4 |
| 结算备付金 | 25504933.99 |
| 存出保证金 | 35550.88 |
| 交易性金融资产 | 595181017.45 |
| 股票投资 | 21846564.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573334452.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -563.64 |
| 应收证券清算款 | 2831667.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623826067.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281979551.45 |
| 应付证券清算款 | 2981326.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172466.44 |
| 应付托管费 | 43116.6 |
| 应付销售服务费 | 10732.96 |
| 应付税费 | 55034.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103597.54 |
| 负债合计 | 285345826.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344893375.36 |
| 所有者权益合计 | 338480241.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 623826067.86 |
