国联益泓90天滚动持有债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
50946324.0 |
存出保证金 |
14109.26 |
交易性金融资产 |
687376818.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
687376818.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4578190.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11760344.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
760246577.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66821074.98 |
应付证券清算款 |
9689507.81 |
应付赎回款 |
181469.25 |
应付管理人报酬 |
94705.01 |
应付托管费 |
23676.25 |
应付销售服务费 |
71593.67 |
应付税费 |
36808.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168198.95 |
负债合计 |
77087034.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
647271335.25 |
所有者权益合计 |
683159543.6 |
负债和所有者权益合计 |
760246577.73 |
资产: |
银行存款 |
37989.3 |
结算备付金 |
307876.47 |
存出保证金 |
10888.73 |
交易性金融资产 |
78525442.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78525442.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
812482.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79694742.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19739694.82 |
应付证券清算款 |
752710.41 |
应付赎回款 |
10.98 |
应付管理人报酬 |
10666.59 |
应付托管费 |
2666.65 |
应付销售服务费 |
5939.09 |
应付税费 |
5704.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29551.37 |
负债合计 |
20546943.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
57285631.83 |
所有者权益合计 |
59147798.58 |
负债和所有者权益合计 |
79694742.52 |
资产: |
银行存款 |
68270.79 |
结算备付金 |
1069623.6 |
存出保证金 |
55128.56 |
交易性金融资产 |
58110149.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58110149.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
196898.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59500070.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15744714.55 |
应付证券清算款 |
151678.46 |
应付赎回款 |
3228.58 |
应付管理人报酬 |
12127.1 |
应付托管费 |
3031.77 |
应付销售服务费 |
6773.14 |
应付税费 |
4123.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92040.65 |
负债合计 |
16017717.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
43196311.59 |
所有者权益合计 |
43482352.7 |
负债和所有者权益合计 |
59500070.43 |