| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -184051068.55 |
| 1.利息收入 | 217806.24 |
| 存款利息收入 | 217806.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52462315.36 |
| 股票投资收益 | -69453888.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194666.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16796905.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131864861.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58301.89 |
| 减：二、费用 | 13297793.65 |
| 1.管理人报酬 | 11189965.77 |
| 2.托管费 | 1864994.26 |
| 3.销售服务费 | 35378.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207455.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197348862.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197348862.2 |
| 一、收入： | -14550995.6 |
| 1.利息收入 | 113156.34 |
| 存款利息收入 | 113156.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10691590.57 |
| 股票投资收益 | -1329538.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58482.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11962646.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25388549.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32806.95 |
| 减：二、费用 | 7593786.16 |
| 1.管理人报酬 | 6408854.34 |
| 2.托管费 | 1068142.37 |
| 3.销售服务费 | 13766.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103022.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22144781.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22144781.76 |
| 一、收入： | -181197519.97 |
| 1.利息收入 | 248136.92 |
| 存款利息收入 | 248136.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9069125.44 |
| 股票投资收益 | -17026394.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26095481.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190612329.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97547.42 |
| 减：二、费用 | 16419575.98 |
| 1.管理人报酬 | 13883699.54 |
| 2.托管费 | 2313949.92 |
| 3.销售服务费 | 14491.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197617095.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197617095.95 |
| 一、收入： | -63866548.05 |
| 1.利息收入 | 133092.84 |
| 存款利息收入 | 133092.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10940081.52 |
| 股票投资收益 | -592831.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11532913.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75003536.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63814.54 |
| 减：二、费用 | 8615722.68 |
| 1.管理人报酬 | 7293527.14 |
| 2.托管费 | 1215587.86 |
| 3.销售服务费 | 3605.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103002.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72482270.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72482270.73 |
