国泰国证有色金属行业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2225061.82元 |
| 本期利润 |
-2538152.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7467898.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
59944424.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491200.01元 |
| 本期利润 |
3225737.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7715235.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
41934888.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138997.43元 |
| 本期利润 |
-2324099.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10304444.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2474元 |
| 期末基金资产净值 |
51951856.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.63元 |
| 本期利润 |
102.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
3492.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
