| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5783 | 7.99% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5816 | 7.94% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.7415 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6089 | 1.89% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5088 | 1.88% |
| 天弘云商宝 | 0.4855 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4432 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49353334.91元 |
| 本期利润 | 49984732.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10514636.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 1503028265.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23143150.17元 |
| 本期利润 | 27109420.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8880335.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1023436707.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2826810.96元 |
| 本期利润 | -1140738.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4135845.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 1048461268.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
