招商中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45792875.18元 |
| 本期利润 |
53395702.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73902765.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
2269765325.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22095342.26元 |
| 本期利润 |
31998519.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61157295.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
2973616229.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85949411.7元 |
| 本期利润 |
81974668.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60043215.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
5399330884.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31387440.1元 |
| 本期利润 |
32991192.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28934552.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
8824868074.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
