| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28754703.88 |
| 1.利息收入 | 72207.15 |
| 存款利息收入 | 72207.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4071034.46 |
| 股票投资收益 | -3990448.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317820.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -856219.0 |
| 股利收益 | 8599881.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33055214.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157269.5 |
| 减：二、费用 | 2755787.31 |
| 1.管理人报酬 | 1934197.49 |
| 2.托管费 | 386839.62 |
| 3.销售服务费 | 89241.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344902.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31510491.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31510491.19 |
| 一、收入： | 5201684.58 |
| 1.利息收入 | 32180.53 |
| 存款利息收入 | 32180.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1915136.84 |
| 股票投资收益 | -2429733.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152975.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 803.98 |
| 股利收益 | 4191090.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3192911.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61456.14 |
| 减：二、费用 | 1316122.58 |
| 1.管理人报酬 | 926275.84 |
| 2.托管费 | 185255.24 |
| 3.销售服务费 | 32777.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171207.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3885562.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3885562.0 |
| 一、收入： | -56769861.03 |
| 1.利息收入 | 53381.95 |
| 存款利息收入 | 53381.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4611639.38 |
| 股票投资收益 | -1597233.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 474561.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -898407.04 |
| 股利收益 | 6632718.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61607337.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172454.98 |
| 减：二、费用 | 2253255.36 |
| 1.管理人报酬 | 1564637.93 |
| 2.托管费 | 312927.54 |
| 3.销售服务费 | 28921.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346768.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59023116.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59023116.39 |
| 一、收入： | -20395611.04 |
| 1.利息收入 | 21723.4 |
| 存款利息收入 | 21723.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235334.88 |
| 股票投资收益 | -3063888.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295173.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -372243.28 |
| 股利收益 | 2905623.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20318400.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136401.07 |
| 减：二、费用 | 1059451.62 |
| 1.管理人报酬 | 739657.72 |
| 2.托管费 | 147931.49 |
| 3.销售服务费 | 902.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170960.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21455062.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21455062.66 |
