前海开源沪深300指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107187.25元 |
本期利润 |
-1651456.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13727963.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4961元 |
期末基金资产净值 |
41398756.71元 |
期末基金份额净值 |
1.4961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11820.39元 |
本期利润 |
1072894.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6201315.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6339元 |
期末基金资产净值 |
15984463.47元 |
期末基金份额净值 |
1.6339元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
112260.73元 |
本期利润 |
-1055108.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1614元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9931049.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6233元 |
期末基金资产净值 |
25864076.79元 |
期末基金份额净值 |
1.6233元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6648.8元 |
本期利润 |
327449.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3928元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
本期基金份额净值增长率 |
12.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2995388.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8359元 |
期末基金资产净值 |
6578853.81元 |
期末基金份额净值 |
1.8359元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.53% |