鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494405.13元 |
| 本期利润 |
-4110881.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-466354.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
11107568.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384485.04元 |
| 本期利润 |
-1115037.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1187551.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
39428737.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12630.31元 |
| 本期利润 |
-72960.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33331.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
3713319.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3140.11元 |
| 本期利润 |
11835.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4295.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
369853.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
