景顺长城沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
67182230.59 |
| 存出保证金 |
8608349.27 |
| 交易性金融资产 |
3984937877.36 |
| 股票投资 |
3853578368.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131359508.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168623.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3740610.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4165628768.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4214728.53 |
| 应付管理人报酬 |
3460992.18 |
| 应付托管费 |
692198.45 |
| 应付销售服务费 |
4714.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7184522.83 |
| 负债合计 |
15557156.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140092526.03 |
| 所有者权益合计 |
4150071611.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4165628768.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142891752.41 |
| 结算备付金 |
29577961.38 |
| 存出保证金 |
4083080.63 |
| 交易性金融资产 |
4212406419.68 |
| 股票投资 |
4080069162.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132337257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25684120.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2675899.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4417319233.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42096679.76 |
| 应付赎回款 |
3847604.18 |
| 应付管理人报酬 |
3572670.72 |
| 应付托管费 |
714534.15 |
| 应付销售服务费 |
2400.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8586281.66 |
| 负债合计 |
58820170.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2054610772.65 |
| 所有者权益合计 |
4358499062.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4417319233.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155710770.28 |
| 结算备付金 |
14483802.02 |
| 存出保证金 |
719418.3 |
| 交易性金融资产 |
4538588105.79 |
| 股票投资 |
4407657804.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130930301.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214565.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3857385.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4713574048.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2369223.36 |
| 应付管理人报酬 |
3992373.38 |
| 应付托管费 |
798474.68 |
| 应付销售服务费 |
2013.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11583040.49 |
| 负债合计 |
18745125.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2180988407.47 |
| 所有者权益合计 |
4694828922.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4713574048.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148537872.5 |
| 结算备付金 |
16244729.74 |
| 存出保证金 |
968611.47 |
| 交易性金融资产 |
4834008444.8 |
| 股票投资 |
4691334061.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142674383.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46405795.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3625302.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5049790756.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68125663.38 |
| 应付管理人报酬 |
3938199.41 |
| 应付托管费 |
787639.85 |
| 应付销售服务费 |
229.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12120019.03 |
| 负债合计 |
84971751.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997981315.72 |
| 所有者权益合计 |
4964819005.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5049790756.56 |
