景顺长城沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1916243.59元 |
| 本期利润 |
-2225082.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13789405.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9216元 |
| 期末基金资产净值 |
28922878.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97872.37元 |
| 本期利润 |
75842.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7830234.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
15393852.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-700798.14元 |
| 本期利润 |
-359622.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6236937.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
12415193.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32130.34元 |
| 本期利润 |
154377.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1032844.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2328元 |
| 期末基金资产净值 |
2081138.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
