名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林高股息优选混合C | 0.9515 | 1.16% |
格林高股息优选混合A | 0.9558 | 1.15% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0516 | 0.63% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0469 | 0.62% |
格林碳中和主题混合C | 0.9062 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4146 | 1.87% |
格林货币A | 0.3534 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 230888.52元 |
本期利润 | 248754.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1881.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0235元 |
期末基金资产净值 | 79281.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 441219.92元 |
本期利润 | 259666.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25287.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 9940674.31元 |
期末基金份额净值 | 0.9975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.25% |