国泰中证港股通科技ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8885.53 |
存出保证金 |
3431.34 |
交易性金融资产 |
28662598.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
28662598.07 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87074.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31044213.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
221947.26 |
应付管理人报酬 |
972.21 |
应付托管费 |
194.43 |
应付销售服务费 |
2877.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70014.87 |
负债合计 |
296005.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
38431164.5 |
所有者权益合计 |
30748207.48 |
负债和所有者权益合计 |
31044213.28 |
资产: |
银行存款 |
4014909.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3894.64 |
交易性金融资产 |
24201396.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
24201396.08 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
183732.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89067.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28493000.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2275186.64 |
应付管理人报酬 |
861.62 |
应付托管费 |
172.31 |
应付销售服务费 |
2118.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50108.57 |
负债合计 |
2328447.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
30091898.09 |
所有者权益合计 |
26164552.68 |
负债和所有者权益合计 |
28493000.31 |
资产: |
银行存款 |
2431563.67 |
结算备付金 |
21167.76 |
存出保证金 |
4747.05 |
交易性金融资产 |
27720779.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
27720779.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
386353.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30564611.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
781439.26 |
应付管理人报酬 |
908.13 |
应付托管费 |
181.62 |
应付销售服务费 |
3133.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100006.15 |
负债合计 |
885668.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
32637661.86 |
所有者权益合计 |
29678942.9 |
负债和所有者权益合计 |
30564611.34 |