名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财中证证券保险指数… | 0.8731 | 2.33% |
东财中证证券保险指数… | 0.883 | 2.33% |
东财成长优选混合发起… | 0.7012 | 1.96% |
东财成长优选混合发起… | 0.7053 | 1.95% |
东财中证新能源车龙头… | 0.5506 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3122069.66 |
1.利息收入 | 14125.48 |
存款利息收入 | 14125.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1861423.77 |
股票投资收益 | -2152208.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 290784.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1326841.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52070.43 |
减:二、费用 | 311487.7 |
1.管理人报酬 | 237506.15 |
2.托管费 | 17024.98 |
3.销售服务费 | 40255.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16701.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3433557.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3433557.36 |
一、收入: | -2031467.25 |
1.利息收入 | 4747.47 |
存款利息收入 | 4747.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
327055.37 |
股票投资收益 | 97182.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229872.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2411460.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48190.04 |
减:二、费用 | 192895.49 |
1.管理人报酬 | 147430.39 |
2.托管费 | 9828.71 |
3.销售服务费 | 27136.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8500.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2224362.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2224362.74 |
一、收入: | 908178.67 |
1.利息收入 | 7705.45 |
存款利息收入 | 7705.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-237231.09 |
股票投资收益 | -332998.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95767.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1123704.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13999.39 |
减:二、费用 | 144442.64 |
1.管理人报酬 | 110618.71 |
2.托管费 | 7374.55 |
3.销售服务费 | 10269.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
763736.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
763736.03 |