博时四月享120天持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5167222.89元 |
| 本期利润 |
6157301.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47174878.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
886012670.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251011.8元 |
| 本期利润 |
370479.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
537203.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
14475076.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557300.98元 |
| 本期利润 |
440526.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183616.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
18227865.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
